連結キャッシュ・フロー
計算書

連結キャッシュ・フロー計算書

日本新薬は、資本市場における財務情報の国際的な比較可能性の向上を目的に、2022年3月期の有価証券報告書における連結財務諸表から国際財務報告基準(IFRS)を任意適用いたします。

連結キャッシュ・フロー計算書 (自2021年4月1日 至2022年3月31日)

(単位 百万円)

  金額
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 29,773
減価償却費 2,933
引当金の増減額(△は減少) △16
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) △1,306
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 264
受取利息及び受取配当金 △472
支払利息 1
売上債権の増減額(△は増加) △2,778
棚卸資産の増減額(△は増加) △2,246
その他の流動資産の増減額(△は増加) △462
仕入債務の増減額(△は減少) △64
未払消費税等の増減額(△は減少) △364
その他の流動負債の増減額(△は減少) 1,415
為替差損益(△は益) △19
有形固定資産売却損益(△は益) △1
投資有価証券売却損益(△は益) △537
その他 78
小計 26,197
利息及び配当金の受取額 473
利息の支払額 △1
法人税等の支払額 △10,650
営業活動によるキャッシュ・フロー 16,018
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出 △1,114
定期預金の払戻による収入 654
有価証券の取得による支出 △3,400
有価証券の償還による収入 2,029
投資有価証券の取得による支出 △1
投資有価証券の売却による収入 735
有形固定資産の取得による支出 △3,165
有形固定資産の売却による収入 1
長期前払費用の取得による支出 △1,580
その他 △517
投資活動によるキャッシュ・フロー △6,359
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額 △6,799
自己株式の取得による支出 △2
財務活動によるキャッシュ・フロー △6,801
現金及び現金同等物に係る換算差額 △174
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 2,683
現金及び現金同等物の期首残高 57,883
現金及び現金同等物の期末残高 60,566

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。