連結キャッシュ・フロー
計算書

連結キャッシュ・フロー計算書

日本新薬は、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、当面は、日本基準に基づき連結財務諸表を作成する方針であります。なお、IFRS(国際財務報告基準)の適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく方針であります。

連結キャッシュ・フロー計算書 (自2020年4月1日 至2021年3月31日)

(単位 百万円)

  金額
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 28,759
減価償却費 3,550
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) △1,858
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 457
引当金の増減額(△は減少) 101
受取利息及び受取配当金 △531
支払利息 2
為替差損益(△は益) △52
投資有価証券売却損益(△は益) △1,936
固定資産売却損益(△は益) △62
売上債権の増減額(△は増加) 1,724
たな卸資産の増減額(△は増加) △5,629
その他の流動資産の増減額(△は増加) 306
仕入債務の増減額(△は減少) △1,669
未払消費税等の増減額(△は減少) 261
その他の流動負債の増減額(△は減少) 1,523
その他 214
小計 25,162
利息及び配当金の受取額 532
利息の支払額 △2
法人税等の支払額 △4,304
営業活動によるキャッシュ・フロー 21,388
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出 △662
定期預金の払戻による収入 582
有価証券の取得による支出 △2,000
有価証券の償還による収入 2,010
投資有価証券の取得による支出 △1,102
投資有価証券の売却による収入 2,542
有形固定資産の取得による支出 △2,168
有形固定資産の売却による収入 195
長期前払費用の取得による支出 △694
その他 △266
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,564
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額 △6,196
自己株式取得による支出 △3
その他 -
財務活動によるキャッシュ・フロー △6,199
現金及び現金同等物に係る換算差額 △40
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 13,584
現金及び現金同等物の期首残高 44,298
現金及び現金同等物の期末残高 57,883

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。